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寻宝小怪兽
2025-01-01 10:40

2024收官

2024收官,跑赢大盘。
2024是加杠杆的一年,长线角度出发,各纬度增加配置,优化资产结构。这个动作延续了5年,总算做完了。
接下来就是等待,等不可逆、不可错过的行情,等分化中的逆势行情。
很多资产未来大概率和A股一样,需要长期持有,耐心等待机会,在暴涨后变现置换更优质资产,然后等下一次机会。

本币资产延续收缩态势,缩表趋势延续,分化加剧。
美元资产走强,叠加全球科技汇集和AI技术进步,提供了更多机会。
所以强内资产需要不断优化才能跑赢大盘,强外资产轻松躺赢。

未来10年美元资产仍然大概率保持强势,卡位准确,大概率能够躺赢。比如美元、美股、美债、港险。
本币资产面临缩表风险,分化是主流趋势,操作难度越来越大。即使卡位准确,也要做好波段,还要做好财富保全。
另类资产的价值得到越来多的认可,但是明显已经超涨,可以等腰斩回调再入。

中产资产仍然以房产为主,但是绝大部分房子不会涨了。不管是500%还是200%,涨幅一定也是二八分化。
一线拉新房来稳二手的效果存疑,一线回暖更多是二三线资金换城的结果,现在大家都看懂了。即使如此,一线的老破小也很难涨,低总价的预算仍然适合配置产业周边的高租售比房产。高总价的好地段稀缺房产会更加抢手,因为有钱人会更有钱。

期待了几年的放水终于和化债结合。这一轮放水很可能就是化债,毕竟债务的规模已经天量,而且欠债还钱天经地义。只要能够化债,就是一种放水。

风浪越大鱼越贵,波动的机会非常值得去抓。美股还有VIX这种波动率ETF可以配置,可惜A股市场没有,只能单向做多看好的资产。

A股仍然看好红利,红利是值得长期持有的底仓,可以对冲一切负面情绪。在此基础上,AI仍然是最好的赔率标的。消费和医药难度就比较大,虽然超跌,但是长期趋势反转,所以操作难度大。

鸡娃的性价比史无前例的降低,未来可能更低,主要是因为鸡娃的终点是就业和机会,就业已经……所以现在仍然是鸡娃不如鸡自己,娃可以提前躺平了,早点为娃的未来做好铺垫才行。
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